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每一個(gè)交易日結(jié)束，基金公司都會(huì)對(duì)某只基金所投資的所有股票和所有債券、貨幣等進(jìn)行當(dāng)天總的市值(即該基金一個(gè)交易日下來(lái)后的總價(jià)值)，用總的市值減去當(dāng)天交易的各項(xiàng)成本以及管理費(fèi)托管費(fèi)之類(lèi)的各項(xiàng)總負(fù)債，所得結(jié)果就是該基金當(dāng)天交易日結(jié)束的總的凈市值，再用凈市值除以所有持有該基金投資者的總份額數(shù)，就得出每個(gè)單位的凈值，于第二日公布。
匿名用戶(hù)
2021-03-17
買(mǎi)進(jìn)基金都是盤(pán)價(jià)的單值來(lái)成交的，如果正常交易日(正常交指周周五，如果遇到節(jié)假日就不算交易日)15點(diǎn)前買(mǎi)入的話(huà)是按當(dāng)天收盤(pán)價(jià)的凈值確認(rèn)的，如果是交易日15點(diǎn)以后買(mǎi)的話(huà)就按下一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)的單位凈值計(jì)算的，如果你是周六或周日買(mǎi)入的，是按下周一的收盤(pán)價(jià)的單位凈值來(lái)確認(rèn)的。